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嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)

2019年05月15日 20:13来源:未知手机版

合肥 招聘

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嘉实服务增值行业证券投资基金

更新招募说明书

(2019年第1号)

基金管理人: 嘉实基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

重要提示

(一)嘉实服务增值行业证券投资基金(以下简称“本基金或基金”)经中国证券监督

管理委员会于 2004 年 2 月 17 日《关于同意嘉实服务增值行业证券投资基金设立的批复》

(证监基金字〔 2004〕 16 号)核准公开发售。本基金的基金合同于 2004 年 4 月 1 日正式生

效。本基金类型为契约型开放式。

(二)本招募说明书是对原《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》的定期更新,

原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说

明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金

募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于

本基金没有风险。

(三)基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

(四)投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

(五)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 4 月 1

日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(未经审计),特别事项注明除外。

嘉实服务增值行业证券投资基金更新招募说明书(2019 年第 1 号)

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目录

一、绪言...........................................................................................................................................3

二、释义...........................................................................................................................................4

三、基金管理人...............................................................................................................................6

四、基金托管人.............................................................................................................................16

五、相关服务机构.........................................................................................................................18

六、基金的募集.............................................................................................................................52

七、基金合同的生效.....................................................................................................................54

八、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................55

九、基金的转换.............................................................................................................................62

十、基金的非交易过户、冻结与解冻.........................................................................................66

十一、基金的投资.........................................................................................................................68

十二、基金的业绩.........................................................................................................................77

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